基本面赛道，只要出手，90%概率亏钱，挂山顶，任何分支拉一下必回落，而且非常委屈，因为短线题材股天天暴涨，20亿，30亿的盘子，天天狂拉
基本面赛道这是由于机构占比较大所形成的负反馈，机构依旧缺钱，基金依旧低迷
有人可能会问，不是反弹了吗？
市场是反弹了，但基金基本没怎么反弹，哪怕近一周，基金反弹也不多，市场上一再数板的，全是题材，全是情绪炒作，所以基金依旧低迷，赛道继续面临重重阻力
但也不全是坏事，外围因素解除了，美加息落地了（虽然还要再加），中概股整体反转并且稳定了，而大跌导致的好处是，重新再给我们一次机会，让我们可以低价的配置一些好的公司股票，这种机会几年一遇
虽然市场依旧有例如百倍PE的IGBT赛道，但整体白酒，锂矿，动力电池，CRO，光伏等等优质赛道，慢慢都不贵了，其实这是长时间最好的投资窗口正在开启
大盘稳了吗？大家一定有这个疑问
短期来看趋向稳定，但估计还有小跳水，震荡，继续形成底部的情况出现，所以有跳水不用慌，前期的底部我认为是有效的，国家也适时出手确定了那是政策底，以今天上证3271点为准，再往下调整5%，3100点左右，我认为就是极限值了，所以预估未来就算有调整，指数3%-5%以内，越靠近这个值，越可以进一步下重仓位
思考清楚这个事，思考清楚现在位置的性价比，思考清楚大盘未来下跌大概的极限值，就可以开始你认为的建仓了，做好以下几个事：
1、赛道选择
2、价值选择
3、思考最好和最坏的情况
赛道选择上，我一直说的比较多，光伏选下游组件，组合弹性看二线，锂电要看得久，也是下游动力电池，但锂矿不少有确定性5-10倍PE的标的出现，性价比也不错，火电新能源的买点在4月，一季度只要公布，不管是跌是涨，就是最后的反转点
3年赛道景气，目前这是赛道的尴尬期，但这种尴尬期恰好也提供了最好的上车时机，什么是价值选择呢？
看利润预期，光伏组件有20倍的（今年），锂矿今年有9倍的（明年5倍的，缺点是未来价格会跌），动力电池有学宁德走一体化的企业（兼顾了锂矿、中游隔膜，电解液等），未来利润率上升较快
要思考最好及最坏的情况，要想想你能不能接受，以动力电池为例，我在前几篇文章跟大家提及，电池涨到今天这个情形，我可以很肯定的跟大家说，副作用非常大，首先4月的新能源车销售数据肯定不好，一辆车，涨了几万块，能好吗？而且动力电池一季度可能不好看，毕竟之前材料涨的太凶，近期刚刚进一步大提价二季度的价格
而且涨价，还会伤害其它，例如储能，以现在电池的价格来看，订单肯定就受影响了，经济性大打折扣，如果再涨10%，可能储能就完全停滞了，光伏也有这类情况，光伏一季度的超预期装机，大家看着，组件价格这么高，市场接受度也这么好？
实际这并不是市场接受的价格，而是国企，央企类采购，大推风光基地等导致的，试问一句，如果让你投资个光伏发电板在你家屋顶，20年才回本，你投吗？要是25年呢？事实上就是这样，所以动力电池和光伏的真正最景气时期，一定是大降价，而这一天，不会远，所以在中间，你要是能够接受这么多鬼故事，能够持有很长一段时间，那怕什么呢？
车卖不动了，倒迫动力电池降价，动力电池倒迫材料降价，良好的倒迫才会产生最优势的商业模型
说说火电新能源吧，好久没说过了，最新的数据，和华能年报的电话会议我都听过了，大概如下：
1、还不能100%长协，因为煤厂基于暴利有情绪，但发哥很强势，预计二季度开始100%长协
2、以前的长协全部作废，按发哥新规定的价格重签
3、继续猛增绿电规模，预计22年新发8GW绿电规模（3GW风，5GW光）
4、预计绿电今年盈利可达70亿左右
5、1-2月成本还有消耗去年第四季度的高价煤（库存的），所以预计3月份开始盈利，二季度开始拐点
以华能倒推整个行业，可以看到一个点，一季度基本是整个火电新能源最低谷，而且正在过去，一季度小亏或小赚都可以，这不重要，二季度全部回归正轨，因此基本可见，4月中下旬，便是整个火电新能源的拐点
所以我们来看，动力电池，火电新能源等，一季度落实，都是拐点，都是很好的点，而主升浪，一定是要整体价格大跌开始，逻辑全部顺畅了，才会产生，所以这类板块，短期还会反复的，不是说，涨了，一直涨上去，在这期间，你要坚信以中国股市的尿性，各种鬼故事都会有
但总归，离不开一个点：现在便宜啊
便宜就是硬道理，把大盘下跌的空间想清楚，时间想清楚，把行业，标的想清楚，然后，逐步买，到4月底，全部满仓，静待花开，这就是大家要做的事
而在这期间，还有一次方向校正机会，那就是4月15号左右，所有基金的持仓数据又会公布，到时我再用开盘啦帮大家再理一次方向，这次理完，可能大家可以放心吃半年以上的肉了，所以我说，近期市场难做就由它难做吧，但市场终归会修复的，企业的价值终归还是在的，下半年赚大钱
相信我，现在很多上面条件覆盖的标的，年底回过头，你会发现，全涨上去了，与其到时来后悔，不如趁现在这么低迷，多想想，怎样多布一两个赛道，选多一两个业绩肯定爆得出，肯定的，便宜的，今年赚个翻倍的钱吧
我知道说到这里，很多人又会让我直播一次，具体说说，这次真的，无论再忙再忙再忙，就月底左右，开一次直播，跟大家聊聊，也分享一些基本面的方向和企业。
